有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成31年3月1日-令和1年8月28日)

【提出】: 2019/11/26 9:02
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第27期計算期間(2010年3月1日現在)	3,653	3,653	0.4662	0.4662
第28期計算期間(2010年8月30日現在)	3,221	3,221	0.4434	0.4434
第29期計算期間(2011年2月28日現在)	3,416	3,416	0.5133	0.5133
第30期計算期間(2011年8月29日現在)	2,677	2,677	0.4212	0.4212
第31期計算期間(2012年2月28日現在)	2,868	2,868	0.4725	0.4725
第32期計算期間(2012年8月28日現在)	2,618	2,618	0.4527	0.4527
第33期計算期間(2013年2月28日現在)	2,902	2,902	0.5318	0.5318
第34期計算期間(2013年8月28日現在)	2,945	2,945	0.5718	0.5718
第35期計算期間(2014年2月28日現在)	2,880	2,880	0.6454	0.6454
第36期計算期間(2014年8月28日現在)	2,903	2,903	0.6803	0.6803
第37期計算期間(2015年3月2日現在)	2,884	2,884	0.7319	0.7319
第38期計算期間(2015年8月28日現在)	2,536	2,536	0.6854	0.6854
第39期計算期間(2016年2月29日現在)	2,281	2,281	0.6455	0.6455
第40期計算期間(2016年8月29日現在)	2,313	2,313	0.6761	0.6761
第41期計算期間(2017年2月28日現在)	2,368	2,368	0.7432	0.7432
第42期計算期間(2017年8月28日現在)	2,349	2,349	0.7709	0.7709
第43期計算期間(2018年2月28日現在)	2,382	2,382	0.8286	0.8286
第44期計算期間(2018年8月28日現在)	2,375	2,375	0.8483	0.8483
第45期計算期間(2019年2月28日現在)	2,100	2,100	0.7693	0.7693
第46期計算期間(2019年8月28日現在)	1,883	1,883	0.7031	0.7031
2018年9月末日	2,349	-	0.8411	-
2018年10月末日	2,125	-	0.7646	-
2018年11月末日	2,098	-	0.7598	-
2018年12月末日	1,912	-	0.6949	-
2019年1月末日	2,038	-	0.7433	-
2019年2月末日	2,100	-	0.7693	-
2019年3月末日	2,052	-	0.7540	-
2019年4月末日	2,085	-	0.7700	-
2019年5月末日	1,973	-	0.7319	-
2019年6月末日	2,046	-	0.7613	-
2019年7月末日	2,047	-	0.7635	-
2019年8月末日	1,913	-	0.7147	-
2019年9月末日	1,962	-	0.7348	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成31年3月1日-令和1年8月28日)

開示資料

決算