有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年2月29日-令和2年8月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第29期計算期間(2011年2月28日現在) | 3,416 | 3,416 | 0.5133 | 0.5133 |
| 第30期計算期間(2011年8月29日現在) | 2,677 | 2,677 | 0.4212 | 0.4212 |
| 第31期計算期間(2012年2月28日現在) | 2,868 | 2,868 | 0.4725 | 0.4725 |
| 第32期計算期間(2012年8月28日現在) | 2,618 | 2,618 | 0.4527 | 0.4527 |
| 第33期計算期間(2013年2月28日現在) | 2,902 | 2,902 | 0.5318 | 0.5318 |
| 第34期計算期間(2013年8月28日現在) | 2,945 | 2,945 | 0.5718 | 0.5718 |
| 第35期計算期間(2014年2月28日現在) | 2,880 | 2,880 | 0.6454 | 0.6454 |
| 第36期計算期間(2014年8月28日現在) | 2,903 | 2,903 | 0.6803 | 0.6803 |
| 第37期計算期間(2015年3月2日現在) | 2,884 | 2,884 | 0.7319 | 0.7319 |
| 第38期計算期間(2015年8月28日現在) | 2,536 | 2,536 | 0.6854 | 0.6854 |
| 第39期計算期間(2016年2月29日現在) | 2,281 | 2,281 | 0.6455 | 0.6455 |
| 第40期計算期間(2016年8月29日現在) | 2,313 | 2,313 | 0.6761 | 0.6761 |
| 第41期計算期間(2017年2月28日現在) | 2,368 | 2,368 | 0.7432 | 0.7432 |
| 第42期計算期間(2017年8月28日現在) | 2,349 | 2,349 | 0.7709 | 0.7709 |
| 第43期計算期間(2018年2月28日現在) | 2,382 | 2,382 | 0.8286 | 0.8286 |
| 第44期計算期間(2018年8月28日現在) | 2,375 | 2,375 | 0.8483 | 0.8483 |
| 第45期計算期間(2019年2月28日現在) | 2,100 | 2,100 | 0.7693 | 0.7693 |
| 第46期計算期間(2019年8月28日現在) | 1,883 | 1,883 | 0.7031 | 0.7031 |
| 第47期計算期間(2020年2月28日現在) | 1,794 | 1,794 | 0.7120 | 0.7120 |
| 第48期計算期間(2020年8月28日現在) | 1,865 | 1,865 | 0.7562 | 0.7562 |
| 2019年9月末日 | 1,962 | - | 0.7348 | - |
| 2019年10月末日 | 1,988 | - | 0.7551 | - |
| 2019年11月末日 | 2,014 | - | 0.7709 | - |
| 2019年12月末日 | 1,997 | - | 0.7772 | - |
| 2020年1月末日 | 1,960 | - | 0.7718 | - |
| 2020年2月末日 | 1,794 | - | 0.7120 | - |
| 2020年3月末日 | 1,566 | - | 0.6246 | - |
| 2020年4月末日 | 1,689 | - | 0.6744 | - |
| 2020年5月末日 | 1,729 | - | 0.6907 | - |
| 2020年6月末日 | 1,730 | - | 0.6954 | - |
| 2020年7月末日 | 1,782 | - | 0.7182 | - |
| 2020年8月末日 | 1,864 | - | 0.7559 | - |
| 2020年9月末日 | 1,792 | - | 0.7295 | - |
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