有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成29年4月17日現在)
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	第一三共	17,100	2,411.50	41,236,650
	日産自動車	45,800	1,010.50	46,280,900
	本田技研工業	15,700	3,099.00	48,654,300
小計		78,600		136,171,850
米国ドル	APACHE CORP	4,454	52.37	233,255.98
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	9,803	51.75	507,305.25
	PJSC GAZPROM-ADR	67,830	4.35	295,196.16
	EMBRAER SA-SPON ADR	32,013	20.01	640,580.13
	EMERSON ELECTRIC CO	7,517	57.87	435,008.79
	PEPSICO INC	2,790	112.68	314,377.20
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	8,709	66.47	578,887.23
	MCKESSON CORP	3,966	143.20	567,931.20
	MERCK & CO INC	8,323	62.61	521,103.03
	PFIZER INC	20,474	33.88	693,659.12
	BANK OF AMERICA CORP	18,894	22.34	422,091.96
	CITIGROUP INC	13,803	58.04	801,126.12
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3,169	115.80	366,970.20
	TURKIYE GARANTI BANKASI ADR	135,000	2.56	345,600.00
	WELLS FARGO & COMPANY	10,671	51.35	547,955.85
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	12,100	46.42	561,682.00
	LEUCADIA NATIONAL CORP	19,491	25.52	497,410.32
	STATE STREET CORP	7,382	77.30	570,628.60
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	7,066	59.55	420,780.30
	MICROSOFT CORP	8,482	64.95	550,905.90
	WESTERN DIGITAL CORP	3,455	83.50	288,492.50
	AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	21,391	14.65	313,378.15
	TIM PARTICIPACOES SA-ADR	17,348	16.25	281,905.00
	EXELON CORPORATION	7,499	35.97	269,739.03
小計		451,630		11,025,970.02
				(1,194,002,293)
ユーロ	ENI SPA	34,100	14.99	511,159.00
	REPSOL SA	33,045	14.72	486,422.40
	TOTAL SA	10,566	48.03	507,484.98
	SCHNEIDER ELECTRIC SA	8,311	68.38	568,306.18
	PUBLICIS GROUPE	3,943	64.76	255,348.68
	CARREFOUR SA	13,018	21.19	275,851.42
	SANOFI	10,602	85.33	904,668.66
	ERSTE GROUP BANK AG	9,586	29.95	287,148.63
	NOKIA OYJ	65,833	4.94	325,741.68
	TELECOM ITALIA-RNC	480,817	0.64	312,290.64
	ENGIE	46,065	13.16	606,445.72
小計		715,886		5,040,867.99
				(579,548,592)
英国ポンド	BP PLC	148,950	4.71	701,703.45
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	99,620	3.46	345,482.16
	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	88,453	2.34	207,333.83
	SAINSBURY (J) PLC	138,800	2.58	358,659.20
	TESCO PLC	246,520	1.81	447,433.80
	GLAXOSMITHKLINE PLC	45,478	16.47	749,022.66
	BARCLAYS PLC	95,945	2.12	204,027.04
	HSBC HOLDINGS PLC	34,357	6.43	221,224.72
小計		898,123		3,234,886.86
				(439,329,984)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	38,115	14.40	548,856.00
	UBS GROUP AG	40,829	15.45	630,808.05
	SWISS RE AG	3,000	89.25	267,750.00
小計		81,944		1,447,414.05
				(156,089,131)
スウェーデン・クローナ	ERICSSON LM-B SHS	70,571	58.15	4,103,703.65
小計		70,571		4,103,703.65
				(49,162,369)
香港ドル	CHINA MOBILE LTD	46,000	84.50	3,887,000.00
小計		46,000		3,887,000.00
				(54,145,910)
マレーシア・リンギット	GENTING MALAYSIA BERHAD	224,100	5.63	1,261,683.00
小計		224,100		1,261,683.00
				(31,037,401)
韓国ウォン	HYUNDAI MOBIS	2,252	223,000.00	502,196,000.00
	HYUNDAI MOTOR COMPANY	4,729	142,500.00	673,882,500.00
	KT&G CORPORATION	3,180	100,000.00	318,000,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	241	2,101,000.00	506,341,000.00
小計		10,402		2,000,419,500.00
				(191,040,062)
合計				2,830,527,592
				(2,694,355,742)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	株式	24銘柄	100.0%	44.3%
ユーロ	株式	11銘柄	100.0%	21.5%
英国ポンド	株式	8銘柄	100.0%	16.3%
スイス・フラン	株式	3銘柄	100.0%	5.8%
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	100.0%	1.8%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	2.0%
マレーシア・リンギット	株式	1銘柄	100.0%	1.2%
韓国ウォン	株式	4銘柄	100.0%	7.1%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。