有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2019年4月15日現在)
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	日産自動車	64,700	936.40	60,585,080
	本田技研工業	20,300	3,119.00	63,315,700
小計		85,000		123,900,780
米国ドル	APACHE CORP	11,153	36.50	407,084.50
	GAZPROM PJSC	29,000	2.47	71,781.09
	PJSC GAZPROM-ADR	52,842	4.90	259,401.37
	EMBRAER SA-SPON ADR	32,013	19.13	612,408.69
	EMERSON ELECTRIC CO	5,662	72.10	408,230.20
	CVS HEALTH CORPORATION	5,982	52.81	315,909.42
	PEPSICO INC	3,552	122.23	434,160.96
	CARDINAL HEALTH INC	15,023	46.79	702,926.17
	HCA HEALTHCARE INC	2,955	127.87	377,855.85
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,260	157.45	355,837.00
	MCKESSON CORP	6,713	116.05	779,043.65
	MERCK & CO INC	10,515	79.43	835,206.45
	PFIZER INC	18,619	41.71	776,598.49
	BANK OF AMERICA CORP	20,824	30.17	628,260.08
	CITIGROUP INC	12,958	67.42	873,628.36
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	2,969	132.70	393,986.30
	WELLS FARGO & COMPANY	14,098	46.49	655,416.02
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	12,484	52.81	659,280.04
	JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	18,468	20.36	376,008.48
	STATE STREET CORP	9,411	71.03	668,463.33
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	13,579	46.19	627,214.01
	MICROSOFT CORP	2,079	120.95	251,455.05
	NXP SEMICONDUCTORS NV	4,985	100.34	500,194.90
小計		308,144		11,970,350.41
				(1,340,798,949)
ブラジル・レアル	EMBRAER SA	12,600	18.57	233,982.00
小計		12,600		233,982.00
				(6,750,380)
ユーロ	ENI SPA	33,769	15.81	534,090.50
	REPSOL SA	24,453	15.07	368,628.97
	TOTAL SA	10,013	49.99	500,549.87
	SCHNEIDER ELECTRIC SA	10,522	73.64	774,840.08
	PUBLICIS GROUPE	11,101	47.19	523,856.19
	CARREFOUR SA	22,473	16.78	377,096.94
	SANOFI	13,604	75.40	1,025,741.60
	ERSTE GROUP BANK AG	13,680	36.17	494,805.60
	NOKIA OYJ	104,480	5.20	543,922.88
	TELECOM ITALIA-RNC	778,429	0.47	373,568.07
	ENGIE	60,202	13.20	794,666.40
小計		1,082,726		6,311,767.10
				(799,069,714)
英国ポンド	BP PLC	114,224	5.70	651,762.14
	CRH PLC	12,367	25.13	310,782.71
	WPP PLC	47,410	8.72	413,415.20
	KINGFISHER PLC	171,125	2.53	433,288.50
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	151,237	2.78	420,892.57
	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	98,053	2.22	217,677.66
	SAINSBURY (J) PLC	169,551	2.35	398,444.85
	TESCO PLC	203,757	2.47	503,483.54
	IMPERIAL BRANDS PLC	26,566	25.06	665,876.79
	GLAXOSMITHKLINE PLC	56,012	15.51	868,858.14
	BARCLAYS PLC	159,867	1.65	265,315.27
	HSBC HOLDINGS PLC	45,197	6.58	297,712.63
小計		1,255,366		5,447,510.00
				(799,040,766)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	45,795	12.91	591,213.45
	UBS GROUP AG	61,751	12.92	797,822.92
	SWISS RE AG	4,675	99.40	464,695.00
小計		112,221		1,853,731.37
				(207,080,331)
香港ドル	CHINA MOBILE LTD	47,000	77.00	3,619,000.00
小計		47,000		3,619,000.00
				(51,679,320)
マレーシア・リンギット	GENTING BHD	401,400	6.70	2,689,380.00
小計		401,400		2,689,380.00
				(73,258,711)
韓国ウォン	HYUNDAI MOBIS	2,421	223,000.00	539,883,000.00
	HYUNDAI MOTOR COMPANY	5,938	126,500.00	751,157,000.00
	KT&G CORPORATION	5,645	101,000.00	570,145,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	14,643	46,850.00	686,024,550.00
小計		28,647		2,547,209,550.00
				(251,664,303)
合計				3,653,243,254
				(3,529,342,474)

 
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	株式	23銘柄	100.0%	38.0%
ブラジル・レアル	株式	1銘柄	100.0%	0.2%
ユーロ	株式	11銘柄	100.0%	22.6%
英国ポンド	株式	12銘柄	100.0%	22.6%
スイス・フラン	株式	3銘柄	100.0%	5.9%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	1.5%
マレーシア・リンギット	株式	1銘柄	100.0%	2.1%
韓国ウォン	株式	4銘柄	100.0%	7.1%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。