有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2020年4月15日現在)
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	日産自動車	48,000	369.20	17,721,600
	本田技研工業	13,600	2,371.00	32,245,600
	ソフトバンクグループ	7,500	4,333.00	32,497,500
小計		69,100		82,464,700
米国ドル	HALLIBURTON CO	24,012	7.63	183,211.56
	PJSC GAZPROM-ADR	19,363	5.15	99,835.62
	EMBRAER SA-SPON ADR	32,013	7.37	235,935.81
	EMERSON ELECTRIC CO	6,399	50.49	323,085.51
	TEXTRON INC	7,125	27.45	195,581.25
	FEDEX CORP	2,584	125.08	323,206.72
	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,082	82.74	89,524.68
	COMCAST CORP-CL A	5,334	38.52	205,465.68
	CVS HEALTH CORPORATION	6,201	61.56	381,733.56
	INGREDION INC	2,839	81.55	231,520.45
	CARDINAL HEALTH INC	10,948	50.69	554,954.12
	CHANGE HEALTHCARE INC	24,654	10.79	266,016.66
	CIGNA CORP	2,571	185.62	477,229.02
	HCA HEALTHCARE INC	3,084	112.54	347,073.36
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,017	144.68	291,819.56
	MCKESSON CORP	4,192	137.66	577,070.72
	MERCK & CO INC	6,962	82.84	576,732.08
	PFIZER INC	14,886	36.44	542,445.84
	BANK OF AMERICA CORP	16,831	23.73	399,399.63
	CITIGROUP INC	10,696	45.42	485,812.32
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,946	99.47	193,568.62
	WELLS FARGO & COMPANY	13,199	30.18	398,345.82
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	10,027	36.34	364,381.18
	STATE STREET CORP	6,333	60.61	383,843.13
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	9,806	25.78	252,798.68
	MICROSOFT CORP	994	173.70	172,657.80
	APPLIED MATERIALS INC	4,521	52.47	237,216.87
	NXP SEMICONDUCTORS NV	2,252	92.28	207,814.56
小計		252,871		8,998,280.81
				(964,435,737)
ブラジル・レアル	EMBRAER SA	12,600	9.62	121,212.00
小計		12,600		121,212.00
				(2,515,149)
ユーロ	ENI SPA	33,769	9.16	309,560.42
	REPSOL SA	24,453	8.04	196,699.93
	TOTAL SA	10,013	32.66	327,024.58
	HEIDELBERGCEMENT AG	4,245	42.31	179,605.95
	SCHNEIDER ELECTRIC SA	5,270	82.30	433,721.00
	PUBLICIS GROUPE	11,608	29.86	346,614.88
	CARREFOUR SA	15,936	14.50	231,072.00
	SANOFI	9,470	82.65	782,695.50
	ERSTE GROUP BANK AG	11,354	18.74	212,830.73
	NOKIA OYJ	104,480	3.08	322,216.32
	TELECOM ITALIA-RNC	560,631	0.36	203,509.05
	ENGIE	50,157	9.72	487,526.04
小計		841,386		4,033,076.40
				(474,814,084)
英国ポンド	BP PLC	102,572	3.21	329,358.69
	CRH PLC	10,360	22.40	232,064.00
	WPP PLC	47,410	5.73	271,848.94
	KINGFISHER PLC	171,125	1.48	254,120.62
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	91,384	1.06	97,552.42
	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	115,960	1.83	212,264.78
	SAINSBURY (J) PLC	169,551	1.99	338,932.44
	TESCO PLC	170,061	2.35	399,813.41
	IMPERIAL BRANDS PLC	26,566	16.22	430,900.52
	GLAXOSMITHKLINE PLC	40,090	15.70	629,413.00
	BARCLAYS PLC	159,867	0.93	149,555.57
小計		1,104,946		3,345,824.39
				(452,422,374)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	41,643	8.40	349,884.48
	UBS GROUP AG	47,195	9.48	447,408.60
小計		88,838		797,293.08
				(88,993,853)
香港ドル	CHINA MOBILE LTD	30,000	62.00	1,860,000.00
小計		30,000		1,860,000.00
				(25,723,800)
マレーシア・リンギット	GENTING BHD	401,400	3.78	1,517,292.00
小計		401,400		1,517,292.00
				(37,583,322)
韓国ウォン	HYUNDAI MOBIS	1,838	176,500.00	324,407,000.00
	HYUNDAI MOTOR COMPANY	4,692	100,000.00	469,200,000.00
	KT&G CORPORATION	4,077	77,800.00	317,190,600.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	12,278	49,000.00	601,622,000.00
小計		22,885		1,712,419,600.00
				(151,891,618)
合計				2,280,844,637
				(2,198,379,937)

 
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	株式	28銘柄	100.0%	43.9%
ブラジル・レアル	株式	1銘柄	100.0%	0.1%
ユーロ	株式	12銘柄	100.0%	21.6%
英国ポンド	株式	11銘柄	100.0%	20.6%
スイス・フラン	株式	2銘柄	100.0%	4.0%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	1.2%
マレーシア・リンギット	株式	1銘柄	100.0%	1.7%
韓国ウォン	株式	4銘柄	100.0%	6.9%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。