有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/10/16-2025/04/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2025年4月15日現在)
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	武田薬品工業	18,600	4,160.00	77,376,000
小計		18,600		77,376,000
米国ドル	HALLIBURTON CO	16,125	21.25	342,656.25
	SHELL PLC-W/I-ADR	16,149	62.54	1,009,958.46
	CORTEVA INC	11,804	60.29	711,663.16
	CAE INC	24,344	23.11	562,589.84
	EMBRAER SA-SPON ADR	23,704	43.09	1,021,405.36
	EMERSON ELECTRIC CO	3,162	101.04	319,488.48
	TEXTRON INC	10,507	65.99	693,356.93
	FEDEX CORP	2,767	210.45	582,315.15
	MOHAWK INDUSTRIES INC	2,538	104.23	264,535.74
	COMCAST CORP-CL A	21,569	34.15	736,581.35
	CVS HEALTH CORPORATION	6,764	69.20	468,068.80
	CARDINAL HEALTH INC	3,672	134.78	494,912.16
	HCA HEALTHCARE INC	1,473	340.62	501,733.26
	LABCORP HOLDINGS INC	1,914	228.04	436,468.56
	MCKESSON CORP	834	693.98	578,779.32
	THE CIGNA GROUP	2,679	329.20	881,926.80
	GRIFOLS SA-ADR	52,020	7.00	364,140.00
	MERCK & CO INC	6,520	79.17	516,188.40
	PFIZER INC	31,754	22.12	702,398.48
	BANK OF AMERICA CORP	19,199	36.67	704,027.33
	CITIGROUP INC	11,609	63.22	733,920.98
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	2,949	155.32	458,038.68
	WELLS FARGO & COMPANY	11,640	63.10	734,484.00
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	6,400	77.52	496,128.00
	ONEMAIN HOLDINGS INC	7,484	44.14	330,343.76
	STATE STREET CORP	3,209	80.91	259,640.19
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	5,440	81.50	443,360.00
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	4,378	92.87	406,584.86
	ALPHABET INC-CL A	2,698	159.07	429,170.86
	AMDOCS LTD	8,330	84.10	700,553.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	8,600	70.81	608,966.00
	FISERV INC	3,823	212.24	811,393.52
	EVERGY INC	6,402	67.59	432,711.18
	MICRON TECHNOLOGY INC.	7,024	71.02	498,844.48
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2,648	155.84	412,664.32
小計		352,132		19,649,997.66
				(2,822,525,663)
メキシコ・ペソ	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	151,820	56.60	8,593,012.00
小計		151,820		8,593,012.00
				(61,500,186)
ブラジル・レアル	AMBEV SA	321,000	13.68	4,391,280.00
小計		321,000		4,391,280.00
				(107,682,089)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	15,830	50.22	794,982.60
	HEIDELBERG MATERIALS AG	4,455	159.00	708,345.00
	KERING	2,305	171.00	394,155.00
	PUBLICIS GROUPE	4,870	84.02	409,177.40
	CARREFOUR SA	25,185	13.38	337,101.22
	HEINEKEN NV	8,935	74.12	662,262.20
	PERNOD RICARD SA	5,563	93.50	520,140.50
	SANOFI	10,242	91.88	941,034.96
	ERSTE GROUP BANK AG	16,389	60.70	994,812.30
	CAPGEMINI SE	2,834	128.45	364,027.30
小計		96,608		6,126,038.48
				(996,461,419)
英国ポンド	CRH PLC	5,262	65.66	345,502.92
	ROLLS-ROYCE GROUP PLC	82,647	7.09	586,463.11
	WPP PLC	37,144	5.51	204,886.30
	IMPERIAL BRANDS PLC	13,529	29.21	395,182.09
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	8,018	48.39	387,991.02
	SMITH & NEPHEW PLC	48,164	9.93	478,268.52
	GSK PLC	59,509	13.22	787,006.52
	NATWEST GROUP PLC	69,876	4.46	311,716.83
小計		324,149		3,497,017.31
				(661,740,585)
スイス・フラン	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	2,106	137.00	288,522.00
	UBS GROUP AG	29,820	23.46	699,577.20
小計		31,926		988,099.20
				(173,569,505)
香港ドル	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	65,300	108.20	7,065,460.00
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	825,400	2.84	2,344,136.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	429,800	8.67	3,726,366.00
	AIA GROUP LTD	103,400	52.20	5,397,480.00
小計		1,423,900		18,533,442.00
				(343,239,345)
マレーシア・リンギット	GENTING BHD	480,700	3.29	1,581,503.00
小計		480,700		1,581,503.00
				(51,415,769)
タイ・バーツ	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	76,700	152.50	11,696,750.00
小計		76,700		11,696,750.00
				(50,062,090)
韓国ウォン	HYUNDAI MOBIS	1,140	235,000.00	267,900,000.00
	HYUNDAI MOTOR COMPANY	1,321	179,300.00	236,855,300.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	10,321	56,200.00	580,040,200.00
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	8,859	46,600.00	412,829,400.00
小計		21,641		1,497,624,900.00
				(150,960,589)
台湾ドル	WIWYNN CORP	8,000	1,910.00	15,280,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	6,000	865.00	5,190,000.00
小計		14,000		20,470,000.00
				(90,589,985)
合計				5,587,123,225
				(5,509,747,225)

 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
メキシコ・ペソ	投資証券	TRUST FIBRA UNO	244,653	5,964,640.14
小計			244,653	5,964,640.14
				(42,688,929)
合計				42,688,929
				(42,688,929)

 
(注)1.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	株式	35銘柄	100.0%	-	50.9%
メキシコ・ペソ	株式	1銘柄	59.0%	-	1.9%
	投資証券	1銘柄	-	41.0%
ブラジル・レアル	株式	1銘柄	100.0%	-	1.9%
ユーロ	株式	10銘柄	100.0%	-	18.0%
英国ポンド	株式	8銘柄	100.0%	-	11.9%
スイス・フラン	株式	2銘柄	100.0%	-	3.1%
香港ドル	株式	4銘柄	100.0%	-	6.2%
マレーシア・リンギット	株式	1銘柄	100.0%	-	0.9%
タイ・バーツ	株式	1銘柄	100.0%	-	0.9%
韓国ウォン	株式	4銘柄	100.0%	-	2.7%
台湾ドル	株式	2銘柄	100.0%	-	1.6%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。