パインブリッジ日本株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月15日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年4月16日-平成20年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月15日 | 2008年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,100,175 | 47,831,231 |
| 株式 | 1,570,566,900 | 1,134,530,800 |
| 未収配当金 | 15,069,985 | 12,291,185 |
| 未収利息 | 315 | 550 |
| 流動資産合計 | 1,616,737,375 | 1,194,653,766 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,616,737,375 | 1,194,653,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,162,292 | － |
| 未払受託者報酬 | 940,014 | 827,773 |
| 未払委託者報酬 | 13,724,212 | 12,085,450 |
| 流動負債合計 | 15,826,518 | 12,913,223 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,826,518 | 12,913,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,221,618,444 | 1,168,395,987 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 379,292,413 | 13,344,556 |
| （分配準備積立金） | 677,563,151 | 631,878,917 |
| 元本等合計 | 1,600,910,857 | 1,181,740,543 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,600,910,857 | 1,181,740,543 |
| 負債純資産合計 | 1,616,737,375 | 1,194,653,766 |
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