パインブリッジ日本株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月14日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年10月16日-平成21年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,831,231 | 30,024,036 |
| 株式 | 1,134,530,800 | 982,072,900 |
| 未収配当金 | 12,291,185 | 11,855,300 |
| 未収利息 | 550 | 65 |
| 流動資産合計 | 1,194,653,766 | 1,023,952,301 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,194,653,766 | 1,023,952,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 827,773 | 518,841 |
| 未払委託者報酬 | 12,085,450 | 7,575,072 |
| 流動負債合計 | 12,913,223 | 8,093,913 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,913,223 | 8,093,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,168,395,987 | 1,150,297,839 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,344,556 | -134,439,451 |
| （分配準備積立金） | 631,878,917 | 594,031,181 |
| 元本等合計 | 1,181,740,543 | 1,015,858,388 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,181,740,543 | 1,015,858,388 |
| 負債純資産合計 | 1,194,653,766 | 1,023,952,301 |
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