パインブリッジ日本株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月14日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年4月16日-平成21年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2009年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,024,036 | 20,514,725 |
| 株式 | 982,072,900 | 1,089,539,700 |
| 未収配当金 | 11,855,300 | 7,632,650 |
| 未収利息 | 65 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,023,952,301 | 1,117,687,119 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,023,952,301 | 1,117,687,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 518,841 | 580,526 |
| 未払委託者報酬 | 7,575,072 | 8,475,589 |
| 流動負債合計 | 8,093,913 | 9,056,115 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,093,913 | 9,056,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,150,297,839 | 1,129,773,194 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -134,439,451 | -21,142,190 |
| （分配準備積立金） | 594,031,181 | 589,060,604 |
| 元本等合計 | 1,015,858,388 | 1,108,631,004 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,015,858,388 | 1,108,631,004 |
| 負債純資産合計 | 1,023,952,301 | 1,117,687,119 |
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