有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年10月16日-平成22年4月15日)
- 【提出】
- 2010年7月15日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年10月16日-平成22年4月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月15日 | 2010年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,514,725 | 19,953,263 |
| 株式 | 1,089,539,700 | 1,147,217,640 |
| 未収配当金 | 7,632,650 | 9,365,350 |
| 未収利息 | 44 | 49 |
| 流動資産合計 | 1,117,687,119 | 1,176,536,302 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,117,687,119 | 1,176,536,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 5,340,732 |
| 未払解約金 | － | 244,800 |
| 未払受託者報酬 | 580,526 | 568,081 |
| 未払委託者報酬 | 8,475,589 | 8,293,916 |
| 流動負債合計 | 9,056,115 | 14,447,529 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,056,115 | 14,447,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,129,773,194 | 1,068,146,446 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,142,190 | 93,942,327 |
| （分配準備積立金） | 589,060,604 | 560,577,416 |
| 元本等合計 | 1,108,631,004 | 1,162,088,773 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,108,631,004 | 1,162,088,773 |
| 負債純資産合計 | 1,117,687,119 | 1,176,536,302 |
