有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年10月16日-平成23年4月15日)
- 【提出】
- 2011年7月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年10月16日-平成23年4月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,838,777 | 25,771,187 |
| 株式 | 901,944,300 | 884,595,200 |
| 未収入金 | 61,974,912 | 31,162,738 |
| 未収配当金 | 9,398,300 | 9,894,734 |
| 未収利息 | 49 | 49 |
| 流動資産合計 | 999,156,338 | 951,423,908 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 999,156,338 | 951,423,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 60,498,157 | 40,804,562 |
| 未払解約金 | 4,877,236 | 1,035,394 |
| 未払受託者報酬 | 524,645 | 506,346 |
| 未払委託者報酬 | 7,659,710 | 7,392,503 |
| 流動負債合計 | 73,559,748 | 49,738,805 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,559,748 | 49,738,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,021,149,060 | 980,221,097 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -95,552,470 | -78,535,994 |
| （分配準備積立金） | 528,095,060 | 512,997,615 |
| 元本等合計 | 925,596,590 | 901,685,103 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 925,596,590 | 901,685,103 |
| 負債純資産合計 | 999,156,338 | 951,423,908 |
