パインブリッジ日本株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月13日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年4月16日-平成23年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,771,187 | 22,000,970 |
| 株式 | 884,595,200 | 763,924,100 |
| 未収入金 | 31,162,738 | － |
| 未収配当金 | 9,894,734 | 8,230,200 |
| 未収利息 | 49 | 42 |
| 流動資産合計 | 951,423,908 | 794,155,312 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 951,423,908 | 794,155,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 40,804,562 | － |
| 未払解約金 | 1,035,394 | － |
| 未払受託者報酬 | 506,346 | 448,269 |
| 未払委託者報酬 | 7,392,503 | 6,544,689 |
| 流動負債合計 | 49,738,805 | 6,992,958 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,738,805 | 6,992,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 980,221,097 | 948,416,201 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -78,535,994 | -161,253,847 |
| （分配準備積立金） | 512,997,615 | 498,682,545 |
| 元本等合計 | 901,685,103 | 787,162,354 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 901,685,103 | 787,162,354 |
| 負債純資産合計 | 951,423,908 | 794,155,312 |
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