パインブリッジ日本株式・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,000,970 | 21,170,888 |
| 株式 | 763,924,100 | 786,050,200 |
| 未収配当金 | 8,230,200 | 9,187,060 |
| 未収利息 | 42 | 40 |
| 流動資産合計 | 794,155,312 | 816,408,188 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 794,155,312 | 816,408,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 9,201,354 |
| 未払受託者報酬 | 448,269 | 411,050 |
| 未払委託者報酬 | 6,544,689 | 6,001,237 |
| 流動負債合計 | 6,992,958 | 15,613,641 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,992,958 | 15,613,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 948,416,201 | 920,135,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -161,253,847 | -119,340,855 |
| （分配準備積立金） | 498,682,545 | 483,491,823 |
| 元本等合計 | 787,162,354 | 800,794,547 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 787,162,354 | 800,794,547 |
| 負債純資産合計 | 794,155,312 | 816,408,188 |
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