有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年10月18日-平成24年4月16日)
- 【提出】
- 2012年7月13日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年10月18日-平成24年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 22,000,970 | 21,170,888 |
株式 | 763,924,100 | 786,050,200 |
未収配当金 | 8,230,200 | 9,187,060 |
未収利息 | 42 | 40 |
流動資産合計 | 794,155,312 | 816,408,188 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 794,155,312 | 816,408,188 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 9,201,354 |
未払受託者報酬 | 448,269 | 411,050 |
未払委託者報酬 | 6,544,689 | 6,001,237 |
流動負債合計 | 6,992,958 | 15,613,641 |
固定負債 | | |
負債合計 | 6,992,958 | 15,613,641 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 948,416,201 | 920,135,402 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -161,253,847 | -119,340,855 |
(分配準備積立金) | 498,682,545 | 483,491,823 |
元本等合計 | 787,162,354 | 800,794,547 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 787,162,354 | 800,794,547 |
負債純資産合計 | 794,155,312 | 816,408,188 |