パインブリッジ日本株式・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,170,888 | 19,528,832 |
| 株式 | 786,050,200 | 697,990,500 |
| 未収入金 | － | 5,515,717 |
| 未収配当金 | 9,187,060 | 7,286,900 |
| 未収利息 | 40 | 37 |
| 流動資産合計 | 816,408,188 | 730,321,986 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 816,408,188 | 730,321,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,539,837 |
| 未払収益分配金 | 9,201,354 | － |
| 未払受託者報酬 | 411,050 | 394,116 |
| 未払委託者報酬 | 6,001,237 | 5,754,076 |
| 流動負債合計 | 15,613,641 | 12,688,029 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,613,641 | 12,688,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 920,135,402 | 908,152,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -119,340,855 | -190,519,024 |
| （分配準備積立金） | 483,491,823 | 473,721,121 |
| 元本等合計 | 800,794,547 | 717,633,957 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 800,794,547 | 717,633,957 |
| 負債純資産合計 | 816,408,188 | 730,321,986 |
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