有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年10月16日-平成25年4月15日)
- 【提出】
- 2013年7月12日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年10月16日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 19,528,832 | 23,321,215 |
株式 | 697,990,500 | 1,047,503,900 |
未収入金 | 5,515,717 | 37,148,416 |
未収配当金 | 7,286,900 | 7,759,761 |
未収利息 | 37 | 19 |
流動資産合計 | 730,321,986 | 1,115,733,311 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 730,321,986 | 1,115,733,311 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 6,539,837 | 13,660,937 |
未払収益分配金 | - | 8,395,275 |
未払解約金 | - | 11,822,315 |
未払受託者報酬 | 394,116 | 449,654 |
未払委託者報酬 | 5,754,076 | 6,564,856 |
流動負債合計 | 12,688,029 | 40,893,037 |
固定負債 | | |
負債合計 | 12,688,029 | 40,893,037 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 908,152,981 | 839,527,553 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -190,519,024 | 235,312,721 |
(分配準備積立金) | 473,721,121 | 437,301,800 |
元本等合計 | 717,633,957 | 1,074,840,274 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 717,633,957 | 1,074,840,274 |
負債純資産合計 | 730,321,986 | 1,115,733,311 |