パインブリッジ日本株式・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,528,832 | 23,321,215 |
| 株式 | 697,990,500 | 1,047,503,900 |
| 未収入金 | 5,515,717 | 37,148,416 |
| 未収配当金 | 7,286,900 | 7,759,761 |
| 未収利息 | 37 | 19 |
| 流動資産合計 | 730,321,986 | 1,115,733,311 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 730,321,986 | 1,115,733,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,539,837 | 13,660,937 |
| 未払収益分配金 | － | 8,395,275 |
| 未払解約金 | － | 11,822,315 |
| 未払受託者報酬 | 394,116 | 449,654 |
| 未払委託者報酬 | 5,754,076 | 6,564,856 |
| 流動負債合計 | 12,688,029 | 40,893,037 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,688,029 | 40,893,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 908,152,981 | 839,527,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -190,519,024 | 235,312,721 |
| （分配準備積立金） | 473,721,121 | 437,301,800 |
| 元本等合計 | 717,633,957 | 1,074,840,274 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 717,633,957 | 1,074,840,274 |
| 負債純資産合計 | 730,321,986 | 1,115,733,311 |
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