剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第31期自 平成25年10月16日至 平成26年 4月15日	第32期自 平成26年 4月16日至 平成26年10月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,640,426	4,632,011
期首剰余金又は期首欠損金(△)		257,672,221	130,318,152
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,658,279	233,518
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,658,279	233,518
剰余金減少額又は欠損金増加額		48,880,241	7,607,331
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,880,241	7,607,331
分配金		-	6,078,377
期末剰余金又は期末欠損金(△)		130,318,152	165,627,173

2015/01/14 10:40

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2015/01/14 10:40

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/01/14 10:40