- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第31期 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月15日 | 第32期 自 平成26年 4月16日 至 平成26年10月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,339,250 | 7,124,498 | |
| 受取利息 | 2,822 | 2,381 | |
| 有価証券売買等損益 | △77,345,840 | 53,234,379 | |
| その他収益 | 228 | 146 | |
| 営業収益合計 | △69,003,540 | 60,361,404 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 480,018 | 446,680 | |
| 委託者報酬 | 7,008,123 | 6,521,502 | |
| 営業費用合計 | 7,488,141 | 6,968,182 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △76,491,681 | 53,393,222 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △76,491,681 | 53,393,222 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △76,491,681 | 53,393,222 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,640,426 | 4,632,011 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 257,672,221 | 130,318,152 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,658,279 | 233,518 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,658,279 | 233,518 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,880,241 | 7,607,331 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,880,241 | 7,607,331 | |
| 分配金 | - | 6,078,377 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,318,152 | 165,627,173 | |
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