有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第34期 自 平成27年 4月16日 至 平成27年10月15日 | 第35期 自 平成27年10月16日 至 平成28年 4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,933,963 | 6,037,248 | |
| 受取利息 | 718 | 397 | |
| 有価証券売買等損益 | △43,250,232 | △52,405,889 | |
| その他収益 | 9,240 | 13,280 | |
| 営業収益合計 | △37,306,311 | △46,354,964 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 410,678 | 355,973 | |
| 委託者報酬 | 5,995,827 | 5,197,165 | |
| 営業費用合計 | 6,406,505 | 5,553,138 | |
| 営業損失(△) | △43,712,816 | △51,908,102 | |
| 経常損失(△) | △43,712,816 | △51,908,102 | |
| 当期純損失(△) | △43,712,816 | △51,908,102 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,372,787 | 859,679 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 315,553,830 | 245,187,074 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,373,876 | 2,851,956 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,373,876 | 2,851,956 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,655,029 | 15,509,122 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,655,029 | 15,509,122 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 245,187,074 | 179,762,127 | |
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