有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第30期 自 平成25年 4月16日 至 平成25年10月15日 | 第31期 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,918,488 | 8,339,250 | |
| 受取利息 | 2,970 | 2,822 | |
| 有価証券売買等損益 | 49,251,952 | △77,345,840 | |
| その他収益 | 462 | 228 | |
| 営業収益合計 | 58,173,872 | △69,003,540 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 550,697 | 480,018 | |
| 委託者報酬 | 8,040,109 | 7,008,123 | |
| 営業費用合計 | 8,590,806 | 7,488,141 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 49,583,066 | △76,491,681 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 49,583,066 | △76,491,681 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 49,583,066 | △76,491,681 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,446,278 | 5,640,426 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 235,312,721 | 257,672,221 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,427,498 | 3,658,279 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,427,498 | 3,658,279 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,396,186 | 48,880,241 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,396,186 | 48,880,241 | |
| 分配金 | 7,808,600 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 257,672,221 | 130,318,152 | |
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