- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第33期 自 平成26年10月16日 至 平成27年 4月15日 | 第34期 自 平成27年 4月16日 至 平成27年10月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,497,084 | 5,933,963 | |
| 受取利息 | 845 | 718 | |
| 有価証券売買等損益 | 215,848,063 | △43,250,232 | |
| その他収益 | 145 | 9,240 | |
| 営業収益合計 | 222,346,137 | △37,306,311 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 440,318 | 410,678 | |
| 委託者報酬 | 6,428,567 | 5,995,827 | |
| 営業費用合計 | 6,868,885 | 6,406,505 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 215,477,252 | △43,712,816 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 215,477,252 | △43,712,816 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 215,477,252 | △43,712,816 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 28,557,956 | 1,372,787 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 165,627,173 | 315,553,830 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,295,649 | 2,373,876 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,295,649 | 2,373,876 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,392,415 | 27,655,029 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,392,415 | 27,655,029 | |
| 分配金 | 4,895,873 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 315,553,830 | 245,187,074 | |
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