有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第32期 自 平成26年 4月16日 至 平成26年10月15日 | 第33期 自 平成26年10月16日 至 平成27年 4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,124,498 | 6,497,084 | |
| 受取利息 | 2,381 | 845 | |
| 有価証券売買等損益 | 53,234,379 | 215,848,063 | |
| その他収益 | 146 | 145 | |
| 営業収益合計 | 60,361,404 | 222,346,137 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 446,680 | 440,318 | |
| 委託者報酬 | 6,521,502 | 6,428,567 | |
| 営業費用合計 | 6,968,182 | 6,868,885 | |
| 営業利益 | 53,393,222 | 215,477,252 | |
| 経常利益 | 53,393,222 | 215,477,252 | |
| 当期純利益 | 53,393,222 | 215,477,252 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,632,011 | 28,557,956 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 130,318,152 | 165,627,173 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 233,518 | 1,295,649 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 233,518 | 1,295,649 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,607,331 | 33,392,415 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,607,331 | 33,392,415 | |
| 分配金 | 6,078,377 | 4,895,873 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,627,173 | 315,553,830 | |
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