剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第33期自 平成26年10月16日至 平成27年 4月15日	第34期自 平成27年 4月16日至 平成27年10月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		28,557,956	1,372,787
期首剰余金又は期首欠損金(△)		165,627,173	315,553,830
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,295,649	2,373,876
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,295,649	2,373,876
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,392,415	27,655,029
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,392,415	27,655,029
分配金		4,895,873	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		315,553,830	245,187,074

2016/01/14 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2016/01/14 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/01/14 9:15