- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第12期末 | (分配付) | 3,907,675,269 | (分配付) | 10,604 |
| (平成16年10月15日) | (分配落) | 3,907,675,269 | (分配落) | 10,604 |
| 第13期末 | (分配付) | 3,462,315,894 | (分配付) | 10,966 |
| (平成17年4月15日) | (分配落) | 3,446,529,073 | (分配落) | 10,916 |
| 第14期末 | (分配付) | 3,153,470,339 | (分配付) | 13,561 |
| (平成17年10月17日) | (分配落) | 3,141,843,630 | (分配落) | 13,511 |
| 第15期末 | (分配付) | 3,065,963,215 | (分配付) | 16,648 |
| (平成18年4月17日) | (分配落) | 3,056,754,905 | (分配落) | 16,598 |
| 第16期末 | (分配付) | 2,648,111,415 | (分配付) | 16,383 |
| (平成18年10月16日) | (分配落) | 2,648,111,415 | (分配落) | 16,383 |
| 第17期末 | (分配付) | 2,422,959,080 | (分配付) | 17,243 |
| (平成19年4月16日) | (分配落) | 2,408,907,512 | (分配落) | 17,143 |
| 第18期末 | (分配付) | 2,155,123,584 | (分配付) | 17,019 |
| (平成19年10月15日) | (分配落) | 2,155,123,584 | (分配落) | 17,019 |
| 第19期末 | (分配付) | 1,600,910,857 | (分配付) | 13,105 |
| (平成20年4月15日) | (分配落) | 1,600,910,857 | (分配落) | 13,105 |
| 第20期末 | (分配付) | 1,181,740,543 | (分配付) | 10,114 |
| (平成20年10月15日) | (分配落) | 1,181,740,543 | (分配落) | 10,114 |
| 第21期末 | (分配付) | 1,015,858,388 | (分配付) | 8,831 |
| (平成21年4月15日) | (分配落) | 1,015,858,388 | (分配落) | 8,831 |
| 第22期末 | (分配付) | 1,108,631,004 | (分配付) | 9,813 |
| (平成21年10月15日) | (分配落) | 1,108,631,004 | (分配落) | 9,813 |
| 第23期末 | (分配付) | 1,167,429,505 | (分配付) | 10,929 |
| (平成22年4月15日) | (分配落) | 1,162,088,773 | (分配落) | 10,879 |
| 第24期末 | (分配付) | 925,596,590 | (分配付) | 9,064 |
| (平成22年10月15日) | (分配落) | 925,596,590 | (分配落) | 9,064 |
| 第25期末 | (分配付) | 901,685,103 | (分配付) | 9,199 |
| (平成23年4月15日) | (分配落) | 901,685,103 | (分配落) | 9,199 |
| 第26期末 | (分配付) | 787,162,354 | (分配付) | 8,300 |
| (平成23年10月17日) | (分配落) | 787,162,354 | (分配落) | 8,300 |
| 第27期末 | (分配付) | 809,995,901 | (分配付) | 8,803 |
| (平成24年4月16日) | (分配落) | 800,794,547 | (分配落) | 8,703 |
| 第28期末 | (分配付) | 717,633,957 | (分配付) | 7,902 |
| (平成24年10月15日) | (分配落) | 717,633,957 | (分配落) | 7,902 |
| 第29期末 | (分配付) | 1,083,235,549 | (分配付) | 12,903 |
| (平成25年4月15日) | (分配落) | 1,074,840,274 | (分配落) | 12,803 |
| 第30期末 | (分配付) | 1,046,340,847 | (分配付) | 13,400 |
| (平成25年10月15日) | (分配落) | 1,038,532,247 | (分配落) | 13,300 |
| 第31期末 | (分配付) | 774,932,470 | (分配付) | 12,022 |
| (平成26年4月15日) | (分配落) | 774,932,470 | (分配落) | 12,022 |
| 平成25年 5月末 | 1,029,765,623 | 12,650 | ||
| 6月末 | 1,030,454,684 | 12,748 | ||
| 7月末 | 1,007,073,687 | 12,662 | ||
| 8月末 | 969,957,345 | 12,273 | ||
| 9月末 | 1,040,834,771 | 13,311 | ||
| 10月末 | 1,025,780,264 | 13,164 | ||
| 11月末 | 1,013,712,606 | 13,874 | ||
| 12月末 | 941,873,698 | 14,314 | ||
| 平成26年 1月末 | 859,343,684 | 13,254 | ||
| 2月末 | 844,302,115 | 13,030 | ||
| 3月末 | 820,762,370 | 12,806 | ||
| 4月末 | 792,119,845 | 12,285 | ||
| 5月末 | 813,550,668 | 12,640 | ||
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