- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第19期末 | (分配付) | 1,600,910,857 | (分配付) | 13,105 |
| (2008年4月15日) | (分配落) | 1,600,910,857 | (分配落) | 13,105 |
| 第20期末 | (分配付) | 1,181,740,543 | (分配付) | 10,114 |
| (2008年10月15日) | (分配落) | 1,181,740,543 | (分配落) | 10,114 |
| 第21期末 | (分配付) | 1,015,858,388 | (分配付) | 8,831 |
| (2009年4月15日) | (分配落) | 1,015,858,388 | (分配落) | 8,831 |
| 第22期末 | (分配付) | 1,108,631,004 | (分配付) | 9,813 |
| (2009年10月15日) | (分配落) | 1,108,631,004 | (分配落) | 9,813 |
| 第23期末 | (分配付) | 1,167,429,505 | (分配付) | 10,929 |
| (2010年4月15日) | (分配落) | 1,162,088,773 | (分配落) | 10,879 |
| 第24期末 | (分配付) | 925,596,590 | (分配付) | 9,064 |
| (2010年10月15日) | (分配落) | 925,596,590 | (分配落) | 9,064 |
| 第25期末 | (分配付) | 901,685,103 | (分配付) | 9,199 |
| (2011年4月15日) | (分配落) | 901,685,103 | (分配落) | 9,199 |
| 第26期末 | (分配付) | 787,162,354 | (分配付) | 8,300 |
| (2011年10月17日) | (分配落) | 787,162,354 | (分配落) | 8,300 |
| 第27期末 | (分配付) | 809,995,901 | (分配付) | 8,803 |
| (2012年4月16日) | (分配落) | 800,794,547 | (分配落) | 8,703 |
| 第28期末 | (分配付) | 717,633,957 | (分配付) | 7,902 |
| (2012年10月15日) | (分配落) | 717,633,957 | (分配落) | 7,902 |
| 第29期末 | (分配付) | 1,083,235,549 | (分配付) | 12,903 |
| (2013年4月15日) | (分配落) | 1,074,840,274 | (分配落) | 12,803 |
| 第30期末 | (分配付) | 1,046,340,847 | (分配付) | 13,400 |
| (2013年10月15日) | (分配落) | 1,038,532,247 | (分配落) | 13,300 |
| 第31期末 | (分配付) | 774,932,470 | (分配付) | 12,022 |
| (2014年4月15日) | (分配落) | 774,932,470 | (分配落) | 12,022 |
| 第32期末 | (分配付) | 779,543,339 | (分配付) | 12,825 |
| (2014年10月15日) | (分配落) | 773,464,962 | (分配落) | 12,725 |
| 第33期末 | (分配付) | 810,037,010 | (分配付) | 16,545 |
| (2015年4月15日) | (分配落) | 805,141,137 | (分配落) | 16,445 |
| 第34期末 | (分配付) | 695,463,479 | (分配付) | 15,445 |
| (2015年10月15日) | (分配落) | 695,463,479 | (分配落) | 15,445 |
| 第35期末 | (分配付) | 605,791,980 | (分配付) | 14,219 |
| (2016年4月15日) | (分配落) | 605,791,980 | (分配落) | 14,219 |
| 第36期末 | (分配付) | 568,462,562 | (分配付) | 13,921 |
| (2016年10月17日) | (分配落) | 568,462,562 | (分配落) | 13,921 |
| 第37期末 | (分配付) | 576,128,700 | (分配付) | 15,361 |
| (2017年4月17日) | (分配落) | 572,378,009 | (分配落) | 15,261 |
| 第38期末 | (分配付) | 603,908,602 | (分配付) | 18,303 |
| (2017年10月16日) | (分配落) | 600,609,044 | (分配落) | 18,203 |
| 2016年11月末 | 611,093,244 | 15,059 | ||
| 12月末 | 610,500,878 | 15,621 | ||
| 2017年 1月末 | 607,244,167 | 15,758 | ||
| 2月末 | 605,422,971 | 15,848 | ||
| 3月末 | 596,516,820 | 15,817 | ||
| 4月末 | 598,341,174 | 15,908 | ||
| 5月末 | 613,473,007 | 16,505 | ||
| 6月末 | 615,693,767 | 16,820 | ||
| 7月末 | 594,047,236 | 16,928 | ||
| 8月末 | 590,533,000 | 17,122 | ||
| 9月末 | 601,533,695 | 17,704 | ||
| 10月末 | 610,768,235 | 18,759 | ||
| 11月末 | 600,288,574 | 19,193 | ||
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