有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第14期末 | (分配付) | 3,153,470,339 | (分配付) | 13,561 |
| (平成17年10月17日) | (分配落) | 3,141,843,630 | (分配落) | 13,511 |
| 第15期末 | (分配付) | 3,065,963,215 | (分配付) | 16,648 |
| (平成18年4月17日) | (分配落) | 3,056,754,905 | (分配落) | 16,598 |
| 第16期末 | (分配付) | 2,648,111,415 | (分配付) | 16,383 |
| (平成18年10月16日) | (分配落) | 2,648,111,415 | (分配落) | 16,383 |
| 第17期末 | (分配付) | 2,422,959,080 | (分配付) | 17,243 |
| (平成19年4月16日) | (分配落) | 2,408,907,512 | (分配落) | 17,143 |
| 第18期末 | (分配付) | 2,155,123,584 | (分配付) | 17,019 |
| (平成19年10月15日) | (分配落) | 2,155,123,584 | (分配落) | 17,019 |
| 第19期末 | (分配付) | 1,600,910,857 | (分配付) | 13,105 |
| (平成20年4月15日) | (分配落) | 1,600,910,857 | (分配落) | 13,105 |
| 第20期末 | (分配付) | 1,181,740,543 | (分配付) | 10,114 |
| (平成20年10月15日) | (分配落) | 1,181,740,543 | (分配落) | 10,114 |
| 第21期末 | (分配付) | 1,015,858,388 | (分配付) | 8,831 |
| (平成21年4月15日) | (分配落) | 1,015,858,388 | (分配落) | 8,831 |
| 第22期末 | (分配付) | 1,108,631,004 | (分配付) | 9,813 |
| (平成21年10月15日) | (分配落) | 1,108,631,004 | (分配落) | 9,813 |
| 第23期末 | (分配付) | 1,167,429,505 | (分配付) | 10,929 |
| (平成22年4月15日) | (分配落) | 1,162,088,773 | (分配落) | 10,879 |
| 第24期末 | (分配付) | 925,596,590 | (分配付) | 9,064 |
| (平成22年10月15日) | (分配落) | 925,596,590 | (分配落) | 9,064 |
| 第25期末 | (分配付) | 901,685,103 | (分配付) | 9,199 |
| (平成23年4月15日) | (分配落) | 901,685,103 | (分配落) | 9,199 |
| 第26期末 | (分配付) | 787,162,354 | (分配付) | 8,300 |
| (平成23年10月17日) | (分配落) | 787,162,354 | (分配落) | 8,300 |
| 第27期末 | (分配付) | 809,995,901 | (分配付) | 8,803 |
| (平成24年4月16日) | (分配落) | 800,794,547 | (分配落) | 8,703 |
| 第28期末 | (分配付) | 717,633,957 | (分配付) | 7,902 |
| (平成24年10月15日) | (分配落) | 717,633,957 | (分配落) | 7,902 |
| 第29期末 | (分配付) | 1,083,235,549 | (分配付) | 12,903 |
| (平成25年4月15日) | (分配落) | 1,074,840,274 | (分配落) | 12,803 |
| 第30期末 | (分配付) | 1,046,340,847 | (分配付) | 13,400 |
| (平成25年10月15日) | (分配落) | 1,038,532,247 | (分配落) | 13,300 |
| 第31期末 | (分配付) | 774,932,470 | (分配付) | 12,022 |
| (平成26年4月15日) | (分配落) | 774,932,470 | (分配落) | 12,022 |
| 第32期末 | (分配付) | 779,543,339 | (分配付) | 12,825 |
| (平成26年10月15日) | (分配落) | 773,464,962 | (分配落) | 12,725 |
| 第33期末 | (分配付) | 810,037,010 | (分配付) | 16,545 |
| (平成27年4月15日) | (分配落) | 805,141,137 | (分配落) | 16,445 |
| 平成26年 5月末 | 813,550,668 | 12,640 | ||
| 6月末 | 829,529,775 | 13,172 | ||
| 7月末 | 848,396,371 | 13,549 | ||
| 8月末 | 824,310,897 | 13,350 | ||
| 9月末 | 857,466,546 | 13,975 | ||
| 10月末 | 850,125,627 | 13,926 | ||
| 11月末 | 849,457,882 | 14,682 | ||
| 12月末 | 816,829,758 | 14,676 | ||
| 平成27年 1月末 | 799,634,727 | 14,977 | ||
| 2月末 | 819,303,564 | 15,794 | ||
| 3月末 | 807,718,066 | 16,174 | ||
| 4月末 | 794,950,251 | 16,389 | ||
| 5月末 | 808,963,195 | 17,142 | ||
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