有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第17期末 | (分配付) | 2,422,959,080 | (分配付) | 17,243 |
| (平成19年4月16日) | (分配落) | 2,408,907,512 | (分配落) | 17,143 |
| 第18期末 | (分配付) | 2,155,123,584 | (分配付) | 17,019 |
| (平成19年10月15日) | (分配落) | 2,155,123,584 | (分配落) | 17,019 |
| 第19期末 | (分配付) | 1,600,910,857 | (分配付) | 13,105 |
| (平成20年4月15日) | (分配落) | 1,600,910,857 | (分配落) | 13,105 |
| 第20期末 | (分配付) | 1,181,740,543 | (分配付) | 10,114 |
| (平成20年10月15日) | (分配落) | 1,181,740,543 | (分配落) | 10,114 |
| 第21期末 | (分配付) | 1,015,858,388 | (分配付) | 8,831 |
| (平成21年4月15日) | (分配落) | 1,015,858,388 | (分配落) | 8,831 |
| 第22期末 | (分配付) | 1,108,631,004 | (分配付) | 9,813 |
| (平成21年10月15日) | (分配落) | 1,108,631,004 | (分配落) | 9,813 |
| 第23期末 | (分配付) | 1,167,429,505 | (分配付) | 10,929 |
| (平成22年4月15日) | (分配落) | 1,162,088,773 | (分配落) | 10,879 |
| 第24期末 | (分配付) | 925,596,590 | (分配付) | 9,064 |
| (平成22年10月15日) | (分配落) | 925,596,590 | (分配落) | 9,064 |
| 第25期末 | (分配付) | 901,685,103 | (分配付) | 9,199 |
| (平成23年4月15日) | (分配落) | 901,685,103 | (分配落) | 9,199 |
| 第26期末 | (分配付) | 787,162,354 | (分配付) | 8,300 |
| (平成23年10月17日) | (分配落) | 787,162,354 | (分配落) | 8,300 |
| 第27期末 | (分配付) | 809,995,901 | (分配付) | 8,803 |
| (平成24年4月16日) | (分配落) | 800,794,547 | (分配落) | 8,703 |
| 第28期末 | (分配付) | 717,633,957 | (分配付) | 7,902 |
| (平成24年10月15日) | (分配落) | 717,633,957 | (分配落) | 7,902 |
| 第29期末 | (分配付) | 1,083,235,549 | (分配付) | 12,903 |
| (平成25年4月15日) | (分配落) | 1,074,840,274 | (分配落) | 12,803 |
| 第30期末 | (分配付) | 1,046,340,847 | (分配付) | 13,400 |
| (平成25年10月15日) | (分配落) | 1,038,532,247 | (分配落) | 13,300 |
| 第31期末 | (分配付) | 774,932,470 | (分配付) | 12,022 |
| (平成26年4月15日) | (分配落) | 774,932,470 | (分配落) | 12,022 |
| 第32期末 | (分配付) | 779,543,339 | (分配付) | 12,825 |
| (平成26年10月15日) | (分配落) | 773,464,962 | (分配落) | 12,725 |
| 第33期末 | (分配付) | 810,037,010 | (分配付) | 16,545 |
| (平成27年4月15日) | (分配落) | 805,141,137 | (分配落) | 16,445 |
| 第34期末 | (分配付) | 695,463,479 | (分配付) | 15,445 |
| (平成27年10月15日) | (分配落) | 695,463,479 | (分配落) | 15,445 |
| 第35期末 | (分配付) | 605,791,980 | (分配付) | 14,219 |
| (平成28年4月15日) | (分配落) | 605,791,980 | (分配落) | 14,219 |
| 第36期末 | (分配付) | 568,462,562 | (分配付) | 13,921 |
| (平成28年10月17日) | (分配落) | 568,462,562 | (分配落) | 13,921 |
| 平成27年11月末 | 728,961,080 | 16,600 | ||
| 12月末 | 713,925,827 | 16,429 | ||
| 平成28年 1月末 | 660,394,490 | 15,286 | ||
| 2月末 | 587,709,543 | 13,685 | ||
| 3月末 | 608,715,883 | 14,279 | ||
| 4月末 | 598,675,242 | 14,077 | ||
| 5月末 | 609,423,658 | 14,386 | ||
| 6月末 | 549,474,686 | 13,166 | ||
| 7月末 | 573,595,501 | 13,793 | ||
| 8月末 | 559,461,835 | 13,553 | ||
| 9月末 | 561,070,158 | 13,700 | ||
| 10月末 | 585,946,472 | 14,385 | ||
| 11月末 | 611,093,244 | 15,059 | ||
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