半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
ドイチェ・ユーロスター・オープン
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期計算期間 (平成26年5月29日現在) | 第18期中間計算期間 (平成26年11月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 53,693,472 | 1,063,665 | |||
| コール・ローン | 31,020,932 | 29,865,848 | |||
| 株式 | 3,363,385,535 | 3,092,051,036 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 18,400 | |||
| 未収入金 | 2,808,505 | 38,767,806 | |||
| 未収配当金 | 7,012,035 | 1,528,496 | |||
| 未収利息 | 25 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 3,457,920,504 | 3,163,295,259 | |||
| 資産合計 | 3,457,920,504 | 3,163,295,259 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 417 | - | |||
| 未払解約金 | 3,247,738 | 22,497,079 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,637,587 | 1,682,461 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,926,244 | 23,554,393 | |||
| その他未払費用 | 1,543,604 | 1,557,769 | |||
| 流動負債合計 | 29,355,590 | 49,291,702 | |||
| 負債合計 | 29,355,590 | 49,291,702 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,711,968,613 | 3,158,983,454 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △283,403,699 | △44,979,897 | |||
| (分配準備積立金) | 73,925,185 | 60,736,448 | |||
| 元本等合計 | 3,428,564,914 | 3,114,003,557 | |||
| 純資産合計 | 3,428,564,914 | 3,114,003,557 | |||
| 負債純資産合計 | 3,457,920,504 | 3,163,295,259 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
