- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)
ドイチェ・ユーロスター・オープン
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第24期計算期間 (2021年5月31日現在) | 第25期中間計算期間 (2021年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 12,162,219 | 4,249,821 | |||
| コール・ローン | 31,928,736 | 29,598,096 | |||
| 株式 | 1,634,754,855 | 1,674,172,502 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 793 | |||
| 未収入金 | - | 8,471,670 | |||
| 未収配当金 | 892,428 | 185,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,679,738,238 | 1,716,677,882 | |||
| 資産合計 | 1,679,738,238 | 1,716,677,882 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 207,970 | 23,551 | |||
| 未払受託者報酬 | 819,415 | 977,433 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,471,701 | 13,683,947 | |||
| 未払利息 | 87 | 81 | |||
| その他未払費用 | 744,861 | 888,506 | |||
| 流動負債合計 | 13,244,034 | 15,573,518 | |||
| 負債合計 | 13,244,034 | 15,573,518 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,287,052,026 | 1,307,875,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 379,442,178 | 393,228,696 | |||
| (分配準備積立金) | 475,520,912 | 433,620,708 | |||
| 元本等合計 | 1,666,494,204 | 1,701,104,364 | |||
| 純資産合計 | 1,666,494,204 | 1,701,104,364 | |||
| 負債純資産合計 | 1,679,738,238 | 1,716,677,882 | |||
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