- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/31-2023/05/29)
ドイチェ・ユーロスター・オープン
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第25期計算期間 (2022年5月30日現在) | 第26期中間計算期間 (2022年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 9,254,049 | 5,693,079 | |||
| コール・ローン | 29,770,347 | 25,362,709 | |||
| 株式 | 1,562,149,029 | 1,483,468,687 | |||
| 未収配当金 | 648,205 | 561,194 | |||
| 流動資産合計 | 1,601,821,630 | 1,515,085,669 | |||
| 資産合計 | 1,601,821,630 | 1,515,085,669 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,351,148 | |||
| 未払受託者報酬 | 895,062 | 834,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,530,733 | 11,680,708 | |||
| 未払利息 | 81 | 69 | |||
| その他未払費用 | 813,627 | 758,422 | |||
| 流動負債合計 | 14,239,503 | 14,624,689 | |||
| 負債合計 | 14,239,503 | 14,624,689 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,234,845,858 | 1,126,492,110 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 352,736,269 | 373,968,870 | |||
| (分配準備積立金) | 413,533,126 | 376,035,695 | |||
| 元本等合計 | 1,587,582,127 | 1,500,460,980 | |||
| 純資産合計 | 1,587,582,127 | 1,500,460,980 | |||
| 負債純資産合計 | 1,601,821,630 | 1,515,085,669 | |||
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