半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/05/30-2024/05/29)
ドイチェ・ユーロスター・オープン
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第26期計算期間 (2023年5月29日現在) | 第27期中間計算期間 (2023年11月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 12,830,593 | 4,359,784 | |||
| コール・ローン | 18,758,742 | 15,858,559 | |||
| 株式 | 1,622,897,390 | 1,612,603,196 | |||
| 未収配当金 | 1,245,236 | 1,464,651 | |||
| 流動資産合計 | 1,655,731,961 | 1,634,286,190 | |||
| 資産合計 | 1,655,731,961 | 1,634,286,190 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,951,296 | 10,812 | |||
| 未払受託者報酬 | 841,282 | 902,719 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,777,861 | 12,638,141 | |||
| 未払利息 | 51 | 43 | |||
| その他未払費用 | 764,743 | 820,596 | |||
| 流動負債合計 | 17,335,233 | 14,372,311 | |||
| 負債合計 | 17,335,233 | 14,372,311 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,080,419,845 | 1,015,345,896 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 557,976,883 | 604,567,983 | |||
| (分配準備積立金) | 582,504,988 | 542,595,573 | |||
| 元本等合計 | 1,638,396,728 | 1,619,913,879 | |||
| 純資産合計 | 1,638,396,728 | 1,619,913,879 | |||
| 負債純資産合計 | 1,655,731,961 | 1,634,286,190 | |||
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