剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第31期計算期間(自 平成25年2月27日至 平成25年8月26日)	第32期計算期間(自 平成25年8月27日至 平成26年2月26日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		22,308,039	8,397,926
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△175,274,813	△56,279,241
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,827,224	10,120,926
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,827,224	10,120,926
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,493,525	222,943
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,493,525	222,943
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△56,279,241	△11,866,416

2014/05/23 9:36

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		738,202
利益剰余金計		738,202

(2)中間損益計算書

2014/05/23 9:36

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/23 9:36