有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
ドイチェ・ジャパン・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期計算期間 (平成25年8月26日現在) | 第32期計算期間 (平成26年2月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,187,506 | 19,709,525 | |||
| 株式 | 423,164,100 | 339,151,600 | |||
| 国債証券 | 326,004,450 | 320,702,780 | |||
| 未収入金 | 10,169,798 | 1,261,780 | |||
| 未収配当金 | 182,400 | 216,400 | |||
| 未収利息 | 1,304,139 | 1,316,942 | |||
| 前払費用 | 56,988 | - | |||
| 流動資産合計 | 771,069,381 | 682,359,027 | |||
| 資産合計 | 771,069,381 | 682,359,027 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,342,925 | 2,062,034 | |||
| 未払受託者報酬 | 286,446 | 254,484 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,847,498 | 4,306,633 | |||
| その他未払費用 | 419,641 | 372,811 | |||
| 流動負債合計 | 9,896,510 | 6,995,962 | |||
| 負債合計 | 9,896,510 | 6,995,962 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 817,452,112 | 687,229,481 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,279,241 | △11,866,416 | |||
| (分配準備積立金) | 109,999,809 | 95,440,487 | |||
| 元本等合計 | 761,172,871 | 675,363,065 | |||
| 純資産合計 | 761,172,871 | 675,363,065 | |||
| 負債純資産合計 | 771,069,381 | 682,359,027 | |||
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