有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
ドイチェ・ジャパン・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期計算期間 (平成26年2月26日現在) | 第33期計算期間 (平成26年8月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,709,525 | 7,230,019 | |||
| 株式 | 339,151,600 | 336,499,060 | |||
| 国債証券 | 320,702,780 | 284,545,340 | |||
| 未収入金 | 1,261,780 | 45,688,033 | |||
| 未収配当金 | 216,400 | 142,450 | |||
| 未収利息 | 1,316,942 | 1,135,965 | |||
| 流動資産合計 | 682,359,027 | 675,240,867 | |||
| 資産合計 | 682,359,027 | 675,240,867 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 25,817,072 | |||
| 未払解約金 | 2,062,034 | 1,838,071 | |||
| 未払受託者報酬 | 254,484 | 221,575 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,306,633 | 3,749,684 | |||
| その他未払費用 | 372,811 | 317,222 | |||
| 流動負債合計 | 6,995,962 | 31,943,624 | |||
| 負債合計 | 6,995,962 | 31,943,624 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 687,229,481 | 623,769,866 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,866,416 | 19,527,377 | |||
| (分配準備積立金) | 95,440,487 | 89,451,130 | |||
| 元本等合計 | 675,363,065 | 643,297,243 | |||
| 純資産合計 | 675,363,065 | 643,297,243 | |||
| 負債純資産合計 | 682,359,027 | 675,240,867 | |||
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