有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
ドイチェ・ジャパン・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期計算期間 (平成27年2月26日現在) | 第35期計算期間 (平成27年8月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,249,387 | 17,927,033 | |||
| 株式 | 310,547,640 | 233,334,890 | |||
| 国債証券 | 264,084,320 | 260,200,590 | |||
| 未収入金 | - | 15,622,354 | |||
| 未収配当金 | 343,800 | 148,090 | |||
| 未収利息 | 1,046,866 | 1,066,999 | |||
| 前払費用 | 36,794 | - | |||
| 流動資産合計 | 588,308,807 | 528,299,956 | |||
| 資産合計 | 588,308,807 | 528,299,956 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 10,104,670 | |||
| 未払解約金 | 4,089,332 | 116,078 | |||
| 未払受託者報酬 | 212,783 | 194,792 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,600,948 | 3,296,441 | |||
| その他未払費用 | 303,060 | 277,424 | |||
| 流動負債合計 | 8,206,123 | 13,989,405 | |||
| 負債合計 | 8,206,123 | 13,989,405 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 536,450,724 | 486,216,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,651,960 | 28,094,217 | |||
| (分配準備積立金) | 98,953,601 | 88,516,690 | |||
| 元本等合計 | 580,102,684 | 514,310,551 | |||
| 純資産合計 | 580,102,684 | 514,310,551 | |||
| 負債純資産合計 | 588,308,807 | 528,299,956 | |||
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