有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
ドイチェ・ジャパン・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33期計算期間 (平成26年8月26日現在) | 第34期計算期間 (平成27年2月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,230,019 | 12,249,387 | |||
| 株式 | 336,499,060 | 310,547,640 | |||
| 国債証券 | 284,545,340 | 264,084,320 | |||
| 未収入金 | 45,688,033 | - | |||
| 未収配当金 | 142,450 | 343,800 | |||
| 未収利息 | 1,135,965 | 1,046,866 | |||
| 前払費用 | - | 36,794 | |||
| 流動資産合計 | 675,240,867 | 588,308,807 | |||
| 資産合計 | 675,240,867 | 588,308,807 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 25,817,072 | - | |||
| 未払解約金 | 1,838,071 | 4,089,332 | |||
| 未払受託者報酬 | 221,575 | 212,783 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,749,684 | 3,600,948 | |||
| その他未払費用 | 317,222 | 303,060 | |||
| 流動負債合計 | 31,943,624 | 8,206,123 | |||
| 負債合計 | 31,943,624 | 8,206,123 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 623,769,866 | 536,450,724 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,527,377 | 43,651,960 | |||
| (分配準備積立金) | 89,451,130 | 98,953,601 | |||
| 元本等合計 | 643,297,243 | 580,102,684 | |||
| 純資産合計 | 643,297,243 | 580,102,684 | |||
| 負債純資産合計 | 675,240,867 | 588,308,807 | |||
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