有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<評価額(上位30銘柄)>

(平成26年3月31日現在)
国/ 地域	種類 業種	銘柄名	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	43,000,000	115.73	49,765,190	2.1	7.57
	-			115.00	49,451,290	2027/12/20
日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	44,000,000	106.83	47,009,160	1.6	7.17
	-			106.36	46,801,920	2030/6/20
日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	30,000,000	104.49	31,348,500	1.7	4.79
	-			104.35	31,305,000	2016/12/20
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	29,000,000	106.06	30,758,560	1.5	4.70
	-			105.89	30,710,420	2018/9/20
日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	20,000,000	112.41	22,482,600	1.9	3.43
	-			111.94	22,389,600	2023/9/20
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	20,000,000	104.17	20,835,600	1.9	3.19
	-			104.01	20,803,000	2016/6/20
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	20,000,000	101.59	20,319,800	1.3	3.11
	-			101.48	20,297,600	2015/6/20
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	17,000,000	107.08	18,203,940	1.4	2.78
	-			106.72	18,143,420	2020/3/20
日本	国債証券	第63回利付国債(20年)	15,000,000	111.36	16,704,300	1.8	2.55
	-			110.91	16,637,400	2023/6/20
日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	14,000,000	114.89	16,085,160	2.1	2.46
	-			114.54	16,036,860	2024/9/20
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	28,100	606.00	17,028,600	-	2.44
	銀行業			567.00	15,932,700	-
日本	国債証券	第304回利付国債(10年)	15,000,000	106.10	15,915,750	1.3	2.43
	-			105.86	15,879,600	2019/9/20
日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	12,000,000	104.46	12,535,560	1	1.91
	-			104.14	12,496,920	2021/12/20
日本	株式	日立製作所	16,000	808.37	12,933,920	-	1.87
	電気機器			762.00	12,192,000	-
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	2,500	4,713.00	11,782,500	-	1.69
	銀行業			4,409.00	11,022,500	-
日本	株式	ソフトバンク	1,400	7,990.00	11,186,000	-	1.67
	情報・通信業			7,800.00	10,920,000	-
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	10,000,000	105.24	10,524,900	1.7	1.61
	-			104.83	10,483,800	2032/12/20
日本	株式	ブリヂストン	2,800	3,726.78	10,434,984	-	1.57
	ゴム製品			3,660.00	10,248,000	-
日本	株式	日本電産	1,600	6,157.50	9,852,000	-	1.54
	電気機器			6,279.00	10,046,400	-
日本	株式	江崎グリコ	7,000	1,397.00	9,779,000	-	1.47
	食料品			1,367.00	9,569,000	-
日本	株式	コナミ	3,700	2,592.87	9,593,619	-	1.35
	情報・通信業			2,385.00	8,824,500	-
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	8,000,000	102.67	8,213,760	0.8	1.25
	-			102.31	8,184,960	2022/9/20
日本	株式	富士重工業	2,900	2,734.00	7,928,600	-	1.24
	輸送用機器			2,792.00	8,096,800	-
日本	株式	住友電気工業	5,100	1,568.00	7,996,800	-	1.20
	非鉄金属			1,536.00	7,833,600	-
日本	株式	マツダ	17,000	493.00	8,381,000	-	1.19
	輸送用機器			458.00	7,786,000	-
日本	株式	デンソー	1,500	5,366.00	8,049,000	-	1.14
	輸送用機器			4,948.00	7,422,000	-
日本	株式	ジャフコ	1,500	5,330.00	7,995,000	-	1.06
	証券、商品先物取引業			4,630.00	6,945,000	-
日本	株式	大成建設	15,000	467.61	7,014,150	-	1.06
	建設業			461.00	6,915,000	-
日本	株式	西松建設	20,000	356.00	7,120,000	-	1.02
	建設業			334.00	6,680,000	-
日本	株式	エイチ・アイ・エス	1,100	5,920.00	6,512,000	-	0.99
	サービス業			5,880.00	6,468,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別及び業種別投資比率>

(平成26年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.85
		食料品	1.86
		化学	1.91
		医薬品	0.37
		ゴム製品	1.57
		鉄鋼	0.90
		非鉄金属	1.20
		金属製品	0.52
		機械	3.70
		電気機器	8.30
		輸送用機器	5.71
		その他製品	1.10
		海運業	0.31
		情報・通信業	4.37
		卸売業	0.90
		小売業	0.57
		銀行業	4.13
		証券、商品先物取引業	1.06
		その他金融業	0.83
		不動産業	1.12
		サービス業	2.73
	小計		48.02
国債証券	国内	-	48.95
	小計		48.95
合計			96.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。