有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	―	44,000,000	111.74	49,166,920	111.91	49,242,160	1.6	2030/6/20	8.58
2	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	―	33,000,000	118.89	39,235,020	118.63	39,149,550	2.1	2027/12/20	6.82
3	日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	―	30,000,000	103.02	30,908,100	102.86	30,860,100	1.7	2016/12/20	5.38
4	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	―	29,000,000	105.18	30,502,200	104.96	30,440,140	1.5	2018/9/20	5.31
5	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	―	17,000,000	106.63	18,128,460	106.29	18,069,300	1.4	2020/3/20	3.15
6	日本	国債証券	第63回利付国債(20年)	―	15,000,000	112.88	16,932,000	112.38	16,858,200	1.8	2023/6/20	2.94
7	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	―	14,000,000	116.82	16,355,500	116.25	16,275,140	2.1	2024/9/20	2.84
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,600	8,126.00	13,001,600	8,383.00	13,412,800	―	―	2.34
9	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	―	12,000,000	106.04	12,725,400	105.61	12,674,160	1	2021/12/20	2.21
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	15,200	786.90	11,960,880	743.70	11,304,240	―	―	1.97
11	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	―	10,000,000	111.33	11,133,500	111.96	11,196,800	1.7	2032/12/20	1.95
12	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	―	10,000,000	104.28	10,428,300	107.29	10,729,200	1.7	2054/3/20	1.87
13	日本	株式	三井不動産	不動産業	3,000	3,366.50	10,099,500	3,529.50	10,588,500	―	―	1.85
14	日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	―	9,000,000	102.45	9,220,680	102.27	9,204,570	1.9	2016/6/20	1.60
15	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	4,400	1,814.00	7,981,600	1,988.00	8,747,200	―	―	1.52
16	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	―	8,000,000	104.69	8,375,840	104.30	8,344,000	0.8	2022/9/20	1.45
17	日本	株式	キッコーマン	食料品	2,000	3,470.00	6,940,000	3,815.00	7,630,000	―	―	1.33
18	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	800	7,902.50	6,322,000	9,095.00	7,276,000	―	―	1.27
19	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	1,500	4,842.87	7,264,305	4,816.00	7,224,000	―	―	1.26
20	日本	株式	キーエンス	電気機器	100	59,860.00	5,986,000	65,600.00	6,560,000	―	―	1.14
21	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	300	22,480.00	6,744,000	21,745.00	6,523,500	―	―	1.14
22	日本	株式	大日本住友製薬	医薬品	4,400	1,600.86	7,043,784	1,424.00	6,265,600	―	―	1.09
23	日本	株式	鹿島建設	建設業	11,000	556.00	6,116,000	558.00	6,138,000	―	―	1.07
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,300	4,320.00	5,616,000	4,538.50	5,900,050	―	―	1.03
25	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	6,300	869.00	5,474,700	928.00	5,846,400	―	―	1.02
26	日本	株式	HOYA	精密機器	1,200	4,850.00	5,820,000	4,817.50	5,781,000	―	―	1.01
27	日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	―	5,000,000	113.91	5,695,650	113.35	5,667,700	1.9	2023/9/20	0.99
28	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	4,300	1,347.00	5,792,100	1,303.00	5,602,900	―	―	0.98
29	日本	株式	日本ハム	食料品	2,000	2,777.00	5,554,000	2,768.00	5,536,000	―	―	0.97
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	2,800	1,898.00	5,314,400	1,967.50	5,509,000	―	―	0.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年 3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.90
		食料品	4.23
		化学	2.63
		医薬品	3.77
		ゴム製品	1.26
		機械	1.16
		電気機器	7.31
		輸送用機器	3.67
		精密機器	1.30
		その他製品	1.32
		陸運業	2.62
		情報・通信業	0.55
		卸売業	1.18
		小売業	5.37
		銀行業	2.54
		証券、商品先物取引業	1.02
		保険業	1.52
		その他金融業	0.86
		不動産業	2.60
		サービス業	2.54
国債証券	国内	―	46.02
合計			95.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。