有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	―	44,000,000	111.92	49,247,880	112.45	49,480,640	1.6	2030/6/20	9.75
2	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	―	33,000,000	118.48	39,101,040	118.76	39,191,460	2.1	2027/12/20	7.72
3	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	―	18,000,000	104.61	18,830,320	104.80	18,865,080	0.8	2022/9/20	3.72
4	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	―	17,000,000	106.04	18,027,480	106.01	18,021,870	1.4	2020/3/20	3.55
5	日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	―	15,000,000	113.35	17,003,500	113.59	17,039,700	1.9	2023/9/20	3.36
6	日本	国債証券	第63回利付国債(20年)	―	15,000,000	112.26	16,839,300	112.54	16,881,150	1.8	2023/6/20	3.33
7	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	―	14,000,000	115.98	16,237,620	116.27	16,278,640	2.1	2024/9/20	3.21
8	日本	国債証券	第304回利付国債(10年)	―	15,000,000	105.02	15,754,150	105.01	15,751,650	1.3	2019/9/20	3.10
9	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	―	13,000,000	104.54	13,590,200	104.40	13,572,520	1.5	2018/9/20	2.67
10	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	―	12,000,000	105.54	12,665,520	105.65	12,678,960	1	2021/12/20	2.50
11	日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	―	12,000,000	102.23	12,267,600	102.06	12,247,320	1.7	2016/12/20	2.41
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	16,500	769.60	12,698,400	716.40	11,820,600	―	―	2.33
13	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	―	10,000,000	111.98	11,198,200	112.51	11,251,200	1.7	2032/12/20	2.22
14	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	―	10,000,000	105.40	10,540,000	105.78	10,578,100	1.7	2054/3/20	2.08
15	日本	株式	日本電産	電気機器	1,200	9,377.00	11,252,400	8,186.00	9,823,200	―	―	1.94
16	日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	―	9,000,000	101.54	9,139,140	101.36	9,122,400	1.9	2016/6/20	1.80
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,200	6,920.00	8,304,000	6,971.00	8,365,200	―	―	1.65
18	日本	株式	SCSK	情報・通信業	1,800	4,150.00	7,470,000	4,475.00	8,055,000	―	―	1.59
19	日本	株式	相鉄ホールディングス	陸運業	12,000	671.00	8,052,000	653.00	7,836,000	―	―	1.54
20	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	1,100	5,608.08	6,168,889	6,010.00	6,611,000	―	―	1.30
21	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	2,200	2,830.84	6,227,862	2,947.50	6,484,500	―	―	1.28
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,400	4,586.50	6,421,100	4,442.00	6,218,800	―	―	1.23
23	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	800	7,897.26	6,317,814	7,481.00	5,984,800	―	―	1.18
24	日本	株式	東ソー	化学	10,000	536.00	5,360,000	573.00	5,730,000	―	―	1.13
25	日本	株式	日本航空	空運業	1,300	4,310.00	5,603,000	4,215.00	5,479,500	―	―	1.08
26	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	1,200	4,059.00	4,870,800	4,283.00	5,139,600	―	―	1.01
27	日本	株式	安藤・間	建設業	6,500	733.30	4,766,489	763.00	4,959,500	―	―	0.98
28	日本	株式	三菱地所	不動産業	2,000	2,495.65	4,991,311	2,435.50	4,871,000	―	―	0.96
29	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	100	50,620.00	5,062,000	48,490.00	4,849,000	―	―	0.96
30	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	2,900	1,620.07	4,698,205	1,617.00	4,689,300	―	―	0.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年 9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.19
		建設業	5.67
		食料品	1.28
		化学	1.99
		医薬品	1.68
		ガラス・土石製品	1.00
		機械	0.84
		電気機器	3.70
		輸送用機器	3.01
		精密機器	0.25
		その他製品	1.12
		電気・ガス業	1.50
		陸運業	3.32
		空運業	1.08
		情報・通信業	4.59
		卸売業	0.35
		小売業	2.48
		銀行業	4.00
		証券、商品先物取引業	0.65
		保険業	1.45
		その他金融業	0.46
		不動産業	2.67
		サービス業	1.07
国債証券	国内	―	51.42
合計			95.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。