有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成26年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	―	43,000,000	116.48	50,086,830	116.51	50,100,590	2.1	2027/12/20	7.94
2	日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	―	44,000,000	108.56	47,766,840	108.73	47,845,160	1.6	2030/6/20	7.58
3	日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	―	30,000,000	103.73	31,121,700	103.58	31,075,200	1.7	2016/12/20	4.92
4	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	―	29,000,000	105.57	30,617,910	105.46	30,586,010	1.5	2018/9/20	4.85
5	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	5,700	3,050.33	17,386,881	3,626.00	20,668,200	―	―	3.27
6	日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	―	20,000,000	103.30	20,661,800	103.13	20,626,800	1.9	2016/6/20	3.27
7	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	―	17,000,000	106.77	18,151,410	106.59	18,121,830	1.4	2020/3/20	2.87
8	日本	国債証券	第63回利付国債(20年)	―	15,000,000	111.91	16,787,250	111.83	16,775,550	1.8	2023/6/20	2.66
9	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	―	14,000,000	115.49	16,169,300	115.35	16,149,560	2.1	2024/9/20	2.56
10	日本	国債証券	第304回利付国債(10年)	―	15,000,000	105.77	15,866,700	105.61	15,842,550	1.3	2019/9/20	2.51
11	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	―	12,000,000	105.08	12,609,960	105.05	12,606,600	1	2021/12/20	2.00
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	7,500	1,555.93	11,669,475	1,633.00	12,247,500	―	―	1.94
13	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	―	10,000,000	107.74	10,774,900	108.03	10,803,900	1.7	2032/12/20	1.71
14	日本	株式	日立金属	鉄鋼	5,000	1,830.13	9,150,650	1,976.00	9,880,000	―	―	1.57
15	日本	株式	日本電産	電気機器	1,300	6,668.00	8,668,400	7,420.00	9,646,000	―	―	1.53
16	日本	株式	ブラザー工業	電気機器	4,600	2,045.07	9,407,322	2,029.00	9,333,400	―	―	1.48
17	日本	株式	ミネベア	電気機器	6,000	1,322.00	7,932,000	1,496.00	8,976,000	―	―	1.42
18	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	―	8,000,000	103.52	8,282,240	103.44	8,275,760	0.8	2022/9/20	1.31
19	日本	株式	マツダ	輸送用機器	2,900	2,479.00	7,189,100	2,749.00	7,972,100	―	―	1.26
20	日本	株式	住友不動産	不動産業	2,000	4,192.50	8,385,000	3,902.50	7,805,000	―	―	1.24
21	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,000	7,850.48	7,850,485	7,689.00	7,689,000	―	―	1.22
22	日本	株式	三菱電機	電気機器	5,000	1,362.20	6,811,024	1,460.50	7,302,500	―	―	1.16
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	8,000	783.40	6,267,200	837.50	6,700,000	―	―	1.06
24	日本	株式	マブチモーター	電気機器	700	9,155.23	6,408,661	9,560.00	6,692,000	―	―	1.06
25	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,000	6,431.07	6,431,070	6,463.00	6,463,000	―	―	1.02
26	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	6,000	1,047.56	6,285,360	1,069.00	6,414,000	―	―	1.02
27	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	4,100	1,559.43	6,393,663	1,535.00	6,293,500	―	―	1.00
28	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,800	2,185.50	6,119,400	2,246.00	6,288,800	―	―	1.00
29	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	2,500	2,380.72	5,951,800	2,449.00	6,122,500	―	―	0.97
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,200	4,763.79	5,716,548	5,055.00	6,066,000	―	―	0.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成26年 9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.34
		食料品	0.62
		化学	1.73
		医薬品	1.94
		ゴム製品	0.48
		鉄鋼	1.57
		金属製品	1.78
		機械	2.43
		電気機器	10.88
		輸送用機器	8.06
		精密機器	0.28
		その他製品	0.76
		陸運業	0.94
		空運業	0.69
		情報・通信業	1.62
		卸売業	1.87
		銀行業	2.21
		証券、商品先物取引業	2.22
		その他金融業	0.21
		不動産業	2.21
		サービス業	4.86
国債証券	―	―	45.07
合計			95.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。