純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

	(平成28年5月31日現在)
基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	26	669,428,600,763

2016/08/09 9:40

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	597,824	0.07
純資産総額		794,254,389	100.00

(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの

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#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
インデックスポートフォリオ2016/08/09 9:40

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	5,559,794	4,416,492
純資産の部
株主資本

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年11月 9日現在	平成28年 5月 9日現在
負債合計	127,910,000	68,427,567
純資産の部
元本等

注記表

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