- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
(1)【投資状況】
ハイパーバランスオープン
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
ハイパーバランスオープン
| (平成26年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,219,316,911 | 96.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 42,710,800 | 3.38 |
| 純資産総額 | 1,262,027,711 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 634,800,200 | 52.06 |
| 国債証券 | 日本 | 484,978,400 | 39.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 99,505,043 | 8.16 |
| 純資産総額 | 1,219,283,643 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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