- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【投資状況】
ハイパーバランスオープン
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
ハイパーバランスオープン
| (平成28年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,040,970,709 | 98.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,550,878 | 1.00 |
| 純資産総額 | 1,051,521,587 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 432,748,850 | 41.57 |
| 国債証券 | 日本 | 451,601,200 | 43.38 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 156,637,244 | 15.04 |
| 純資産総額 | 1,040,987,294 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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