- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
(1)【投資状況】
ハイパーバランスオープン
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
ハイパーバランスオープン
| (平成27年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,086,666,257 | 99.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,839,526 | 0.98 |
| 純資産総額 | 1,097,505,783 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 445,295,150 | 40.97 |
| 国債証券 | 日本 | 433,432,000 | 39.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 207,956,522 | 19.13 |
| 純資産総額 | 1,086,683,672 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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