- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
(1)【投資状況】
ハイパーバランスオープン
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
ハイパーバランスオープン
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,217,679,759 | 98.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,309,005 | 1.00 |
| 純資産総額 | 1,229,988,764 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 598,400,440 | 49.14 |
| 国債証券 | 日本 | 432,825,900 | 35.54 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 186,475,496 | 15.31 |
| 純資産総額 | 1,217,701,836 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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