財形株投(一般財形50)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
(1)【投資状況】
財形株投 (一般財形50)
(参考)財形公社債マザーファンド
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
財形株投 (一般財形50)
| (平成26年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 171,455,168 | 93.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,970,149 | 6.01 |
| 純資産総額 | 182,425,317 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)財形公社債マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 104,267,511 | 61.18 |
| 特殊債券 | 日本 | 40,587,785 | 23.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,557,217 | 14.99 |
| 純資産総額 | 170,412,513 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 30,252,036,000 | 96.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 938,336,812 | 3.00 |
| 純資産総額 | 31,190,372,812 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |