財形株投(一般財形50)

有報資料
49項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)

    【提出】
    2014/04/25 11:28
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    【項目】
    49項目
    (1)【投資状況】
    財形株投 (一般財形50)
    (平成26年 2月28日現在)

    資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
    親投資信託受益証券日本171,455,16893.98
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)10,970,1496.01
    純資産総額182,425,317100.00

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

    (参考)財形公社債マザーファンド
    (平成26年 2月28日現在)

    資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
    地方債証券日本104,267,51161.18
    特殊債券日本40,587,78523.81
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)25,557,21714.99
    純資産総額170,412,513100.00

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

    (参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
    (平成26年 2月28日現在)

    資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
    株式日本30,252,036,00096.99
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)938,336,8123.00
    純資産総額31,190,372,812100.00

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。