財形株投(一般財形50)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(1)【投資状況】
財形株投 (一般財形50)
(参考)財形公社債マザーファンド
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
財形株投 (一般財形50)
| (平成28年 2月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 177,366,206 | 93.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,494,139 | 6.08 |
| 純資産総額 | 188,860,345 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)財形公社債マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 176,976,236 | 94.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,349,094 | 5.01 |
| 純資産総額 | 186,325,330 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 19,610,604,000 | 96.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 692,637,646 | 3.41 |
| 純資産総額 | 20,303,241,646 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |