財形株投(一般財形50)
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(1)【投資状況】
財形株投 (一般財形50)
(参考)財形公社債マザーファンド
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
財形株投 (一般財形50)
(平成27年 8月31日現在) |
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 187,718,198 | 93.54 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,949,416 | 6.45 |
純資産総額 | 200,667,614 | 100.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)財形公社債マザーファンド
(平成27年 8月31日現在) |
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
地方債証券 | 日本 | 180,432,364 | 93.35 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,848,005 | 6.64 |
純資産総額 | 193,280,369 | 100.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
(平成27年 8月31日現在) |
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | 日本 | 25,022,250,760 | 97.47 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 649,341,209 | 2.52 |
純資産総額 | 25,671,591,969 | 100.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |