財形株投(一般財形50)
- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
(1)【投資状況】
財形株投 (一般財形50)
(参考)財形公社債マザーファンド
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
財形株投 (一般財形50)
(平成26年 8月29日現在) |
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 179,480,761 | 94.40 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,632,174 | 5.59 |
純資産総額 | 190,112,935 | 100.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)財形公社債マザーファンド
(平成26年 8月29日現在) |
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
地方債証券 | 日本 | 120,832,334 | 67.94 |
特殊債券 | 日本 | 40,362,187 | 22.69 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,656,105 | 9.36 |
純資産総額 | 177,850,626 | 100.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
(平成26年 8月29日現在) |
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | 日本 | 26,725,253,920 | 95.69 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,203,106,441 | 4.30 |
純資産総額 | 27,928,360,361 | 100.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |