剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 平成24年 2月 2日至 平成25年 2月 4日	第20期自 平成25年 2月 5日至 平成26年 2月 3日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	180,101	857,327
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△20,225,379	△14,658,249
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,176,593	3,189,921
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,176,593	3,189,921
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,850,363	930,012
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,850,363	930,012
分配金	42,521	37,012
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,658,249	△8,403,712

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	11,118,000	10,000,000
繰越利益剰余金
当期首残高	2,646,588	1,427,158
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
別途積立金の取崩	1,000,000	1,118,000
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
当期純利益	1,334,432	1,553,255

		(単位:千円)
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
当期純利益	1,334,432	1,553,255
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
当期純利益	1,334,432	1,553,255

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2014/04/25 11:34

#3 注記表（連結）

2014/04/25 11:34

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	11,118,000	10,000,000
繰越利益剰余金	1,427,158	1,559,003
利益剰余金合計	12,905,651	11,919,497

2014/04/25 11:34

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 2月 4日現在	平成26年 2月 3日現在
元本	130,647,880	147,822,522
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,929,472	22,761,028

注記表

2014/04/25 11:34

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成25年 2月 4日現在	平成26年 2月 3日現在
元本	23,498,550,950	18,712,785,942
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,066,773,290	12,345,959,634

注記表

2014/04/25 11:34