有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

【提出】: 2014/08/29 10:56
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第442回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,985,338	99.99	1,999,985,338	―	2014.07.07	3.48
2	日本	コマーシャル・ペーパー	アサヒグループホールディングス	2,000,000,000	―	1,999,769,232	―	1,999,786,324	―	―	3.48
3	日本	コマーシャル・ペーパー	SMBC日興証券	2,000,000,000	―	1,999,521,210	―	1,999,771,002	―	―	3.48
4	日本	コマーシャル・ペーパー	JXホールディングス	2,000,000,000	―	1,999,402,260	―	1,999,667,148	―	―	3.48
5	日本	コマーシャル・ペーパー	小松製作所	2,000,000,000	―	1,999,597,340	―	1,999,626,096	―	―	3.48
6	日本	国債証券	第444回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,975,308	99.99	1,499,975,308	―	2014.07.14	2.61
7	日本	国債証券	第447回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,950,725	99.99	1,499,950,725	―	2014.07.22	2.61
8	日本	国債証券	第448回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,932,112	99.99	1,499,932,112	―	2014.07.28	2.61
9	日本	国債証券	第452回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,930,244	99.99	1,499,930,244	―	2014.08.18	2.61
10	日本	国債証券	第449回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,925,334	99.99	1,499,925,334	―	2014.08.04	2.61
11	日本	国債証券	第454回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,915,740	99.99	1,499,915,740	―	2014.08.25	2.61
12	日本	国債証券	第462回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,913,315	99.99	1,499,913,315	―	2014.09.29	2.61
13	日本	国債証券	第450回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,911,302	99.99	1,499,911,302	―	2014.08.11	2.61
14	日本	国債証券	第459回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,886,892	99.99	1,499,886,892	―	2014.09.16	2.61
15	日本	国債証券	第455回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,886,423	99.99	1,499,886,423	―	2014.09.01	2.61
16	日本	国債証券	第461回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,884,668	99.99	1,499,884,668	―	2014.09.22	2.61
17	日本	国債証券	第456回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,877,942	99.99	1,499,877,942	―	2014.09.08	2.61
18	日本	国債証券	第423回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,985,912	99.99	999,985,912	―	2014.07.10	1.74
19	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友信託銀行	1,000,000,000	―	999,650,204	―	999,982,964	―	―	1.74
20	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	1,000,000,000	―	999,632,463	―	999,972,819	―	―	1.74
21	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友信託銀行	1,000,000,000	―	999,655,844	―	999,954,764	―	―	1.74
22	日本	国債証券	第429回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,945,056	99.99	999,945,056	―	2014.08.11	1.74
23	日本	国債証券	第435回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,936,082	99.99	999,936,082	―	2014.09.10	1.74
24	日本	コマーシャル・ペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	999,915,596	―	999,917,760	―	―	1.74
25	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友信託銀行	1,000,000,000	―	999,665,865	―	999,895,857	―	―	1.74
26	日本	国債証券	第443回国庫短期証券	1,000,000,000	99.98	999,875,060	99.98	999,875,060	―	2014.10.10	1.74
27	日本	コマーシャル・ペーパー	東北電力	1,000,000,000	―	999,711,316	―	999,867,292	―	―	1.74
28	日本	国債証券	第451回国庫短期証券	1,000,000,000	99.98	999,864,431	99.98	999,864,431	―	2014.11.10	1.74
29	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友信託銀行	1,000,000,000	―	999,665,865	―	999,857,525	―	―	1.74
30	日本	国債証券	第457回国庫短期証券	1,000,000,000	99.98	999,852,725	99.98	999,852,725	―	2014.12.10	1.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	48.96
コマーシャル・ペーパー	36.59
合計	85.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

開示資料

決算